1日,私募公司止于至善投资发布公告称,拟安排公司4位研究员,以及一个基于人工智能的机器人(暂定名为赛博坦),独立管理5只不同的私募基金。
其中4位研究员单独管理四只基金,分别是:
(相关资料图)
止于至善黑珍珠1号(范蒙娜管理)
止于至善3号(孙嘉宝管理)
止于至善7号(彭进京管理)
止于至善9号(邓祖铭管理)
而最受关注的是,名为赛博坦的AI单独管理止于至善1号,并由该公司总经理监督。
公司公告称,所有的研究员及机器人将共享我们的投研股票池,此举有望让每一位研究员直接参与到投资实践中,并正向作用于未来的研究工作,形成良性循环,推动公司的业绩持续向好发展(非承诺)。同时AI机器人对基金的独立管理,将是我们首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎接AI时代打好基础。
官网显示,止于至善投资秉承“只以合理价格,投资卓越公司”的投资理念,目前正式员工14人,由投资/研究部、风控/合规部、运营/财务部、市场/营销部四个主要部门组成。
另外,据此前媒体报道,止于至善从2016年成立起就仅对低于3年投资期的产品收取管理费,3年以上的中长期产品不收取管理费,并提示投资者对大于30%的回撤做好心理准备。
独立管理私募产品,降低回撤至少10个百分点
对于AI炒股,近期有媒体报道,已有近2.5万名投资者参加了交易平台Autopilot发起的一项项目,以验证AI炒股的可靠性。平台方声称他们使用ChatGPT主导进行投资,并能带来1年内500%的回报。这些交易员在AI的选股上总共押注了1470万美元,最初的标的选择包括跨国电商企业亚马逊、美国四大房地产之一的D.R. Horton和血液透析服务供应商Davita Health等。两周后,该投资组合上涨了2%左右,与大盘涨幅几乎相同。
对于A股的投资者来说,大部分认为,AI炒股和目前的量化私募机构的程序化交易类似。在今年4月14日,幻方量化发布了一份《幻方新征程》的公告,公告中称,幻方一直在人工智能技术的前沿,多年以来坚持把营收的一大部分投入人工智能领域,建设领先的Al硬件基础设施,进行大规模的研究。公告一出,市场以为幻方量化是要准备“AI炒股”。对此幻方量化相关人士对媒体表示:我们会去全力做AGI,因为我们认为AGI是未来全人类的机遇和方向,但研究AGI不是用来炒股的。
从目前AI跑出来的数据来看,在收益不变的情况下回撤降低,至少降低10个百分点,反正优势还是很明显的。
AI在投资过程中,到底是辅助作用还是主动管理,投资过程中下单这些,也是通过人工智能下单,不需要人为去选择,就是类似于那种量化的程序化交易。我们有30%的投资标的都是人工智能,在投资过程中,AI起了很大的作用。实际上今年以来,公司一直在用AI不断去尝试,在投资策略上不断优化。AI基金经理和目前的量化机构程序化交易有几个不同点,首先是整个投研框架都在用人工智能重塑,AI基金经理不使用量化因子。其次是AI基金经理不依赖金融逻辑。第三是AI基金经理是基于深度学习去做投资。这一块我们从去年底就开始研究了,目前是我们另外一位同事在负责。
作者: 来源:综合其他媒体责任编辑:Tnews
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